Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 28241

  • Планирование денежных потоков. Кассовые разрывы. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью.

    Для кого

    для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Программа

    1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками.

    2. Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.

    3. Планирование движения денежных средств (ДДС).
      • Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС).
      • Типовые ошибки при составлении БДДС.
      • Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами.
      • Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.
    4. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
      • Организация план-фактного анализа.
      • Работа с отклонениями.
      • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
      • Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).
    5. Анализ движения денежных средств.
      • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
      • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
      • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
    6. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.