Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков

О курсе:

Планирование денежных потоков. Кассовые разрывы. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью.

Для кого:

для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

Программа:

Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками.

Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.

Планирование движения денежных средств (ДДС).
- Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами.
- Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Организация план-фактного анализа.
- Работа с отклонениями.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).
Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Удостоверения;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.

ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.
По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных закупках обращаться по телефонам: (812) 331 88 88 или 8 921 878 45 93.

Ведущие курса:

бизнес-консультант по бюджетированию, к.э.н

генеральный директор компании "Нео Лоджикс", консультант по выбору учетных и управленческих программ. Опыт постановки и сопровождения программных комплексов для автоматизации управленческого учета

заместитель директора по финансам филиала ОАО "Леноблгаз"

Кравцова Светлана Александровна

ведущий специалист Филиал ПАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС

Очень понравилось обучение. Организация и персонал на высшем уровне.

01.06.2026

Качикина Елена Андреевна

ведущий специалист "Рязанская ГРЭС" - филиал ПАО "ОГК-2"

Программа обучения полезная. Преподавательский состав отличный, семинары проходили на одном дыхании. Также хотелось бы отметить организацию самого процесса обучения, доброжелательность всех сотрудников ЦНТИ Прогресс.

20.04.2026

Тихонова Татьяна Валерьевна

главный бухгалтер АО "СибАтомСервис"

Организация обучения, программа, эксперты - все на высоком уровне. Получила много нужной и интересной информации. Эффективные методы обучения, все полезно, помогли разобраться в волнующих вопросах.

20.04.2026

Все отзывы о семинаре

Семинар «Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков» (28240, 3 — 6 фев 2015 г.)

Оформление удостоверения:

Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:

скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника семинара (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
справку с места учебы (для студентов);
скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Если вы уже отправляли документы к данному семинару, делать это повторно не нужно.

При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.

Дата и место

Начало семинара 03.02.2015 в 09:30 по адресу: Учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40, станция метро\n «Василеостровская».

Расписание:

Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.

Путь до учебного центра в Петербурге:

Выйдя из метро на станции «Василеостровская», сразу идите налево. Перейдите дорогу и через 20 метров войдите в стеклянную дверь-арку. Поднимайтесь на 5 этаж в учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС. Время в пути 2 мин.

Видео-маршрут до учебного центра в Санкт-Петербурге

Наши контакты:

8 (800) 333-88-44

Звонок по РФ бесплатный

8 (812) 331-88-88 client@cntiprogress.ru