Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 33430

  • Управление казначейством, определение потребности в финансировании операционной деятельности, контроль за процессом формирования плановой и фактической отчетности группы компаний. Принципы пересмотра и актуализации бюджета на основании фактических данных

    Для кого

    для руководителей, координирующих работу финансовых и планово-экономических отделов

    Программа

    1. Операционная деятельность компании. Управление казначейством. Факторы, влияющие на управление финансовыми потоками. Установление источников образования и расходования денежного потока Cash Flow. Анализ влияния хозяйственных операций на приток и отток денежных средств.
    2. Определение потребности в финансировании операционной деятельности. Анализ денежных потоков проектов, графика привлечения и освоения инвестиций, ликвидности, бюджетов проектов.
    3. Управление оборотным капиталом компании: оптимизация уровня материально-производственных запасов.
    4. Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов. Контроль за целевым использованием денежных средств, соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов.
    5. Текущий контроль за процессом формирования плановой и фактической отчетности группы компаний. Исполнение утвержденных целевых показателей, планов и бюджетов. Гибкое бюджетирование. Принципы пересмотра и актуализации бюджета на основании фактических данных. Построение межгрупповых расчетов - разработка регламента транзакций денежных средств группы компаний.
    6. Анализ и оценка финансовых результатов и экономической эффективности группы компаний и ее подразделений.
    7. Разработка экономического обоснования и анализ инвестиционных проектов. Расчет и интерпретация показателей ликвидности. Чистый оборотный капитал компании (NWC): расчет фактической и необходимой величины чистого оборотного капитала.
    8. Расчет и применение показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности. Влияние долговой нагрузки на инвестиционную стратегию и дальнейшее финансирование за счет заемных средств.
    9. Показатели рентабельности капитала (ROE, ROA, ROIC). Формула Дюпон. Финансовый рычаг и его влияние на ROE. Маржинальный анализ.