Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 35151

  • В программе будут рассмотрены вопросы: оперативного планирования и оптимизация денежных потоков, создание регламентов казначейства, разработка платежного календаря, управление финансовыми рисками

    Для кого

    для специалистов казначейства, контроллеров, финансовых менеджеров, занимающихся управлением денежными средствами на предприятии

    Программа

    1. Основные функции казначейства.
      • Оперативное планирование и оптимизация денежных потоков.
      • Контроллинг.
      • Управление финансовыми рисками.
      • Организация системы взаимоотношений с банками.
    2. Оперативное планирование. Формирование платежного календаря на период: год, квартал, месяц, день. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
    3. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам.
    4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
    5. Управление операционными денежными потоками. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей. Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности. Источники финансирования: собственные и заемные, внутренние и внешние. Расчет показателей покрытия долга с целью формирования оптимального графика погашения кредита
    6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
    7. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
    8. Управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия. Классификация рисков, приемы и методы управления рисками. Роль казначейства в системе управления рисками - валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском платежеспособности (ликвидности).