Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 38631

  • Рассматриваются вопросы контроллинга, увеличения стоимости компании, управления финансовыми потоками, снижения рисков

    Для кого

    для руководителей подразделений финансового контроля, руководителей отделов планирования, финансовых менеджеров

    Программа

    1. Корпоративные финансы: особенности организации и управления, формирование стратегии. Критерии оценки эффективности стратегии корпорации.
    2. Управление финансовыми потоками: финансовая политика, стратегия и тактика.
      • Определение факторов, влияющих на управление финансовыми потоками.
      • Установление источников образования и расходования денежного потока Cash Flow для успешной реализации финансовой политики.
      • Анализ влияния хозяйственных операций на приток и отток денежных средств.
      • Прогнозирование денежного потока: чистый приведенный (дисконтированный доход, стоимость), Net present value (NPV).
      • Построение системы управления денежными потоками и оптимизации бизнес-процессов.
    3. Составление плана доходов и расходов корпорации, его обоснованность.
      • Бюджетирование; типы центров финансовой ответственности.
      • Механизм составление и исполнения планов (бюджетов) доходов и расходов.
      • Схема формирования Бюджетного регламента — единых правил системы бюджетирования.
      • Контрольные критерии обоснованности плана доходов и расходов.
    4. Регламент и методика ценообразования. Карта рисков.
    5. Основные взаимосвязанные задачи и прогрессивные инструменты контроллинга.
      • Взаимосвязь контроллинга с методологией бухгалтерского учета, финансового менеджмента, стратегического планирования, бюджетирования.
      • Контроль достижения оперативных целей структурных подразделений.
      • Контроллинг как система информационной поддержки принятия стратегических решений.
      • Риск-менеджмент как инструмент конроллинга.
      • Как с помощью контроллинга повысить качество планирования и прогнозирования?
    6. Механизм увеличения стоимости компании.
      • Этапы механизма, определение ключевых факторов стоимости компании Enterprise value (EV), Total enterprise value (TEV) или Firm value (FV).
      • Прогнозирование вероятности банкротства. Модель Альтмана (Z-score), пример.
      • Меры по восстановлению платежеспособности.
      • Влияние системы качества на стоимостные показатели PV текущей стоимости.
      • Методы оценки, базирующиеся на денежных потоках для собственного и инвестированного капитала. Free Cash Flows, Equity Cash Flows, Capital Cash Flows.
      • Методы оценки, основанные на концепции остаточного дохода EVA Economic Value Added экономическая добавленная стоимость, EBO Edwards-Bell-Ohlson сверхдоходов.
      • Методы оценки на основе фундаментальных показателей. Модель А. Дамодарана.
    7. Методы оценки капитальных активов, чистой и средневзвешенной стоимости. Метод чистой приведенной стоимости (NPV). Метод оценки капитальных активов САРМ Capital Asset Pricing Model, или МОДА «модель оценки долгосрочных активов». Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
    8. Риски: способы оценки и снижения рисков. Аудит рисков.
      • Способы оценки и стадии процесса управления финансовым риском.
      • Механизм снижения рисков при заключении отдельных хозяйственных договоров, неполучении юридически значимых сообщений.
      • Оценка и снижение рисков при определении цены, налоговом контроле цен.
      • Аудит рисков: методика; причины и оценка возможных рисков.
    9. Анализ финансовых отчетов как ценная информация о коммерческом риске компании: последовательность аналитических процедур; анализ финансовых отчетов и информации о коммерческом риске.