Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 38973

  • Планирование денежных потоков, формирование БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов, управление ликвидностью, автоматизация работы казначейства и работа с большими таблицами в MS Excel

    Для кого

    Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Краткое описание

    Построение эффективной системы управления денежными потоками:

    • Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
    • Организация процесса и построение модели.
    • Управление операционным денежным потоком.

    Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:

    • Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
    • Платежный календарь.
    • Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
    • Проверка заявок на расходование денежных средств.
    • План-фактный анализ, работа с отклонениями.
    • Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
    • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.

    Автоматизация казначейства:

    • Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
    • Работа с большими таблицами.
    • Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
    • Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.