Курс повышения квалификации Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков
Код 38973
-
Планирование денежных потоков, формирование БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов, управление ликвидностью, автоматизация работы казначейства и работа с большими таблицами в MS Excel
Для кого
Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия
Анонс программы
Построение эффективной системы управления денежными потоками:
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
- Организация процесса и построение модели.
- Управление операционным денежным потоком.
Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:
- Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
- Платежный календарь.
- Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
- Проверка заявок на расходование денежных средств.
- План-факт анализ, работа с отклонениями.
- Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Автоматизация казначейства:
- Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
- Работа с большими таблицами.
- Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
- Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
- заполненный талон регистрации.
Время и место
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3. Подробности по телефону 8 (812) 331-88-88 или tender@cntiprogress.ru.
