Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации Корпоративные финансы: управление, контроллинг и внутренний аудит
-
Рассматриваются вопросы контроллинга, управления финансовыми потоками, снижения рисков, увеличения стоимости компании
Для кого
Для финансовых контроллеров, руководителей отделов планирования, финансовых аналитиков
Программа
- Корпоративные финансы: особенности организации и управления, формирование стратегии. Критерии оценки эффективности стратегии корпорации.
- Управление финансовыми потоками: финансовая политика, стратегия и тактика.
- Определение факторов, влияющих на управление финансовыми потоками.
- Установление источников образования и расходования денежного потока Cash Flow для успешной реализации финансовой политики.
- Политика управления дебиторской задолженностью.
- Составление консолидированного отчета БДДС (по группе компаний, по подразделениям).
- Анализ влияния хозяйственных операций на приток и отток денежных средств.
- Прогнозирование денежного потока: чистый приведенный (дисконтированный доход, стоимость), Net present value (NPV).
- Построение системы управления денежными потоками и оптимизации бизнес-процессов.
- Составление плана доходов и расходов корпорации, его обоснованность.
- Бюджетирование; типы центров финансовой ответственности.
- Механизм составление и исполнения планов (бюджетов) доходов и расходов.
- Схема формирования Бюджетного регламента — единых правил системы бюджетирования.
- Контрольные критерии обоснованности плана доходов и расходов.
- Регламент и методика ценообразования.
- Основные взаимосвязанные задачи и прогрессивные инструменты контроллинга.
- Взаимосвязь системы контроллинга с методологией бухгалтерского учета, финансового менеджмента, стратегического планирования, бюджетирования.
- Контроль достижения оперативных целей структурных подразделений.
- Риск-менеджмент как инструмент контроллинга.
- Как с помощью контроллинга повысить качество планирования и прогнозирования?
- Контроллинг как система информационной поддержки принятия стратегических решений.
- Механизм увеличения стоимости компании.
- Определение ключевых факторов стоимости компании Enterprise value (EV), Total enterprise value (TEV) или Firm value (FV).
- Прогнозирование вероятности банкротства. Модель Альтмана (Z-score), пример.
- Меры по восстановлению платежеспособности.
- Влияние системы контроля качества на стоимостные показатели PV текущая стоимость.
- Методы оценки стоимости компаний, базирующиеся на денежных потоках для собственного и инвестированного капитала. Free Cash Flows, Equity Cash Flows, Capital Cash Flows.
- Методы оценки, основанные на концепции остаточного дохода EVA Economic Value Added экономическая добавленная стоимость, EBO Edwards-Bell-Ohlson сверхдоходов.
- Методы оценки на основе фундаментальных показателей. Модель А. Дамодарана.
- Построение агрегированного баланса.
- Методы оценки капитальных активов, чистой и средневзвешенной стоимости. Метод чистой приведенной стоимости (NPV). Метод оценки капитальных активов САРМ Capital Asset Pricing Model, или МОДА «модель оценки долгосрочных активов». Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
- Риски: способы оценки и снижения рисков. Аудит рисков.
- Способы оценки и стадии процесса управления финансовым риском.
- Механизм снижения рисков при заключении отдельных хозяйственных договоров, неполучении юридически значимых сообщений.
- Оценка и снижение рисков при определении цены, налоговом контроле цен.
- Аудит рисков: методика; причины и оценка возможных рисков.
- Анализ финансовых отчетов как ценная информация о коммерческом риске компании: последовательность аналитических процедур; анализ финансовых отчетов и информации о коммерческом риске.