Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 42545

  • Создание и структурирование работы казначейства компании, текущая операционной работа. В результате обучения вы научитесь регламентировать и оптимизировать платежи, эффективно размещать денежные средства организации, взаимодействовать с кредитными организациями, минимизировать финансовые риски

    Для кого

    Для специалистов и руководителей отделов казначейства и финансовых служб, бухгалтеров-казначеев


    Краткое описание

    Казначейские расчетные операции

    • Безналичные расчеты: оформление платежных документов, особенности инкассовых операций, дистанционное банковское обслуживание.
    • Наличные расчеты: анализ последних изменений законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов, организация работы кассы, инкассация, корпоративные карты, эквайринг.
    • Особенности бухгалтерского учета казначейских операций — движение денежных средств, кассовые операции, учет ценных бумаг, депозитов, сертификатов, векселей.
    • Документальное оформление валютных операций, регистрация внешнеторгового договора в банке, инструкция Центробанка РФ от 16.08.2017 № 181-И, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам.

    Работа с финансовыми организациями — банками, лизинговыми компаниями

    • Ведение и обслуживание кредитного портфеля компании, подготовка документации по запросам банков, анализ рисков заемщика, права заемщиков и кредиторов.
    • Учет реестра кредитных обязательств, контроль графиков погашения кредитов и лизинговых платежей, исполнения ковенантов кредитных договоров.
    • Контроль списания РКО Банков, комиссии по конвертации, курсовых разниц, начисленных и списанных процентов.
    • Управление размещением свободных остатков денежных средств — овернайт, депозит, сберегательные сертификаты и другие банковские инструменты получения доходов.
    • Финансовый мониторинг предприятий со стороны кредитных организаций — принципы отнесения операций/клиентов к категории сомнительных.

    Роль и функции казначейства в бюджетном управлении предприятием

    • Планирование бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, формирование фактического БДДС и анализ исполнения, регламент осуществления платежей, контроль выполнения регламента.
    • Согласование хозяйственных договоров, планирование условий и сроков расчетов с поставщиками и покупателями. Контроль дебиторской задолженности.
    • Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности)).