Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 23100

  • Для кого

    финансовые директора, начальники и ведущие специалисты казначейства (корпоративные казначеи), главные бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Программа

    1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками.

    2. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности и т.д.

    3. Планирование движения денежных средств (ДДС).

    • Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС): прямой и косвенный метод (по РСБУ и МСФО). Типовые ошибки при составлении БДДС.
    • Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.
    • Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.

    4. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.

    • Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
    • Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).

    5. Анализ движения денежных средств.

    • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
    • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности

    6. Восполнение потребности в оборотном капитале: кредиты, факторинг.

    7. Работа с кредитными организациями. Критерии для выбора или смены обслуживающего банка. Рассмотрение возможности содержания счетов в одном банке или нескольких.

    8. Управление расходами компании, связанными с обеспечением финансовых потоков. Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хозяйственные расчеты и т.д.) и процентных платежей.

    9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирование БДДС. Проблемы при внедрении систем автоматизации и их решение.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.