• Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью

    Для кого

    для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия


    Анонс программы

    1. Алгоритм работы финансового отдела с функциями казначейства. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
    2. Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели.
    3. Планирование движения денежных средств. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, кассового плана. Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
    4. Контроль движения денежных средств. Проверка заявок на расходование денежных средств. План-факт анализ, работа с отклонениями.
    5. Анализ движения денежных средств.
      • Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
      • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
    6. Внутреннее казначейство, методы распределения ресурсов внутри холдинга. Процедуры согласования заявок на ДС. Внешнее казначейство, методы организации работы с финансовыми учреждениями.

    Продолжительность - 4 дня (возможны изменения).


    Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
    Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.


Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на семинар.

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес;
- доверенность на право подписи финансовых документов (договор, акт сдачи-приемки);
- заполненный талон регистрации.


Место проведения

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"


36 000 руб

без учета НДС

ВНИМАНИЕ!

Участие в мероприятии может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 и 223-Ф3.
По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных закупках обращаться по телефонам (812) 331-88-88 или 8-921-878-45-93


Напоминаем, что при необходимости мы можем забронировать для вас гостиницу.


Руководитель программы

Задать вопрос по программе обучения