Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 35921

  • Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ, работа с большими таблицами

    Для кого

    для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия


    Краткое описание

    По итогам обучения вы узнаете:

    • Как построить эффективную систему управления денежными потоками
    • Создавать работающие регламенты и документы казначейства
    • Планировать и контролировать денежные потоки
    • Составлять бюджеты движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом
    • Контролировать дебиторскую задолженность, создавать регламенты по управлению дебиторской задолженностью
    • Управлять ликвидностью и платежеспособностью компании
    • С помощью каких программных продуктов возможно автоматизировать казначейство

    С вами поделятся опытом финансовые и генеральные директора крупных российских компаний.