Планирование и финансовое моделирование с использованием возможностей MS Excel

О курсе:

Обучение поможет усовершенствовать процессы планирования и анализа, повысить оперативность и эффективность управления бизнес-процессами компании. Курс будет полезен опытным и начинающим экономистам, а также нефинансовым специалистам — руководителям подразделений и руководителям, отвечающим за эффективность бизнеса.
Курс состоит из 3 модулей. Вы сами выбираете модули для обучения. Главные темы курса: технологии планирования, методы анализа и обработки информации

Для кого:

Для экономистов с опытом работы и для молодых специалистов, а также для нефинансовых специалистов — руководителей компаний, отвечающих за эффективность бизнеса, руководителей подразделений

Программа:

1. Уровни планирования в компании и их взаимосвязь (структура плана). Определение финансовой структуры компании и закрепление ответственности за статьи доходов и затрат, взаимодействие подразделений, кроссфункциональные задачи. Матрица разграничения полномочий.
2. Регламентация процессов планирования в компании. Бюджетный календарь. Форматы планов. Показатели и объекты планирования на предприятии. Методология составления по методу break-down (сверху-вниз) и build-up (снизу-вверх) и консолидация планов подразделений в план компании.
3. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, расчет BOM, производственной себестоимости, распределение непрямых расходов.
4. Методы планирования, учета и анализа затрат предприятия. Планирование сокращения численности, объема закупок, остатков запасов, сезонность. Планирование и обоснование цены продукта.
5. Расчет точек безубыточности по видам продукции (товаров, услуг, направлений деятельности). Маржинальный доход. Моделирование БДР, БДДС, баланса на стадии планирования, выбор титульной версии плана.
6. Бизнес-планы для представления в кредитные организации с целью привлечения кредитов (в зависимости от целевого назначения — финансирования текущей или инвестиционной деятельности). Показатели, расчет окупаемости, кэш-фло. Представление результатов.
7. Бухгалтерия для экономистов.
   • Составление таблиц соответствия счетов, оборотов бухгалтерского учета статьям доходов и расходов управленческой отчетности.
   • «Виртуальные» статьи затрат бухгалтерского учета (амортизация, резервы), как вычислить их реальное влияние на финансовый результат (сравнение факта БДДС и БДР, составление БДДС косвенным методом по статьям баланса). Как трансформировать данные бухгалтерского учета. Метод начисления (accrual) для ранних сроков подведения итогов.
8. Кейсы.
   • Составление оперативных планов производства продукции в MS Excel.
   • Планирование производства и запасов, анализ и контроль запасов с использованием метода АВС-анализа. Расчет планирования потребности в оборотных средствах предприятия.
   • Анализ изменений затрат, включаемых в производственную себестоимость.
   • Расчет нормативных ставок расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по видам продукции.
   • Расчет маржинальной рентабельности продаж по видам продукции.
   • Презентация инвестиционного проекта.

Инструменты MS Excel для экономистов

• Преимущества MS Excel перед «закрытыми» системами.
• Полезные функции и сервисные возможности Excel.
• Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
• Работа с большими таблицами, обработка массивов данных, построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
• Возможности Excel для построения финансовых моделей.
• Моделирование и сценарный анализ.
• Интеграция модели компании с отчетностью и бюджетами.
• Применение MS Ecxel для расчета параметров инвестиционного проекта.