• Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью

    Для кого

    для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия


    Анонс программы

    1. Алгоритм работы финансового отдела с функциями казначейства. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
    2. Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
    3. Планирование движения денежных средств. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, кассового плана.
    4. Контроль исполнения бюджетов. План-факт анализ, работа с отклонениями.
    5. Анализ движения денежных средств.
      • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
      • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
    6. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство, методы организации работы с финансовыми учреждениями.

    Оперативное планирование денежного потока и составление платежного календаря разбираются с примерами из практики российских предприятий. Слушатели отмечают абсолютно прикладной характер семинара.


    Продолжительность - 4 дня (возможны изменения).


    Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
    Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.


Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на семинар.

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес;
- доверенность на право подписи финансовых документов (договор, акт сдачи-приемки);
- заполненный талон регистрации.


Место проведения

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"


36 000 руб

без учета НДС

ВНИМАНИЕ!

Участие в мероприятии может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-Ф3 и 223-Ф3.
По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных закупках обращаться по телефонам (812) 331-88-88 или 8-921-878-45-93


Напоминаем, что при необходимости мы можем забронировать для вас гостиницу.


Руководитель программы

Задать вопрос по программе обучения